2022年1月2日 星期日

2021年度總結

2021年就這麼過了~

繼2020驚滔駭浪的行情,2021可說是持續的波濤洶湧(咦?)

不廢話,先上單吧:

兆豐證已實現:+42402w ;未實現:+18782w




元富證已實現:+49390w ;未實現:+5064w




















群益證已實現:+66440w ;未實現:-743w


永豐證已實現:+16483w ;未實現:-455w













凱基證已實現:+6343w ;未實現:0











群益期帳號A已實現:+126624w ;未實現:+255w












群益期帳號B已實現:+18063w ;未實現:0



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以上總計已實現: +32.57e;未實現:+2.29e

另外兩個類丙種的戶頭還有10多億的已實現獲利(大多是陽明的波段部位),還有其它一些各別獲利不到5000w的戶頭就不一一貼出了。類丙種+其它沒貼的戶頭的總損益約12.4e左右

2021年的全年已實現近45e,年初淨值約4.8e,若包含未實現部位的損益,總淨值已來到50e以上。

近兩年的逐月淨值曲線:









整體來說,上半年雞犬升天的行情有紮實的咬到;下半年行情轉冷後也及時調整部位跟交易頻率,努力持盈保泰。感謝老天賞飯吃,又是大豐收的一年!

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展望2022:

部位來到這個規模,感覺終於可以稍微放下強烈的資產成長焦慮了(?)

下半年開始很多胃納量不夠大、或期望值相對不夠高、或需要高專注力精神力的策略,就都pass不做了。整體部位也都很輕,常常睡到11~12點才起來看盤....
在下一個超級送分題出現之前,預計應該就會維持這種低水位、低頻率的老人步調來做囉~

2021年1月2日 星期六

2020 年度總結

距離上一篇文一眨眼又三年過去了~~

前文提到2017年開始原本打算從操作者轉型當投資者。

而如果2017年作為投資者的資產成長率算是差強人意的話...那2018年只能用悲劇來形容...

2018年期貨部分,委託出去給別人的委外代操有一組大爆炸輸了1000多萬, 其它組的表現也並不算突出。下半年開始便陸續把資金收回來做股票and跑自己的策略,結果自己的程式也跑不好,績效上上下下的,跑到年底自己的策略也是沒賺,最後整年期貨總損益還是輸1000多萬。

2018股票部分則是有幸跟一位前輩好友學了一招期望值很不錯的策略,一邊做一邊也自己摸索研發新招,最後股票全年賺1000多萬回來。全年總損益(股票+期貨)只剩奈米渣渣,扣除生活開銷後2018總資產成長率還是負的...

2019年便將重心放在股票上,每天認真做功課看新聞查籌碼看財報。但操作上其實還是蠻不成熟的,一方面是會的招太少,然後對於資金跟部位效率的敏感度也很不夠。然後原本期望值最好的主力策略2019一整年沒出現幾次交易機會,而自己研發的新策略大多是布局or左側交易的路線,操作起來除了效率偏低外對操作者的心理也是一大考驗... 

最後2019年全年總損益只賺了2000多萬,整體年資產報酬率只小贏台灣加權指數,還被台積電屌打....

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2020年則真的是驚滔駭浪的一年~

疫情+無限QE,幾乎所有金融商品的波動都放大非常多! 

自己的操作上也持續精進,嘗試and學習一些右側交易的新招,在這種波動劇烈的盤勢下效果斐然,迎來了績效爆發的一年。

由於某些策略需要大量的券源,開了非常多的戶頭,市佔前15名的券商幾乎都有開,還有一些類丙種的戶頭,以下僅整理主要幾個:

兆豐已實現:+15265w










 

 

兆豐未實現:+1876w


 








 

 

元富已實現:+3934w







 

 

元富未實現:+1191w


 





 

 

凱基已實現:+1733w


 

 

凱基未實現:+2w

 









 

 

元大已實現:+1301w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

元大未實現:0







 

 

 

永豐已實現:+1126w


.






 

 

永豐未實現:0







 

 

群益股期已實現:+2172w







 

 

 群益股期未實現:+5496w







 

以上總計已實現:2.55e,未實現8565w。

其他一些個別獲利不到八位數的戶頭就不一一貼了,另外還有兩個類丙種戶頭也無法貼。剩下沒貼的戶頭與海期套利鎖單的總損益約4000萬左右。

2020全年的已實現損益約+2.95e,若包含未實現損益則全年操作淨值增加3.8e左右。

距離探長僅剩一步之遙了~~(誤)

 

3.8e裡有大約一半是11月中建倉的長榮海運(2603)貢獻的,後來還有用robertshih這個id去ptt發標的推薦文😂😂: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1605622166.A.384.html

好家在沒有漏氣!!

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展望2021:

讓我再想想~~(誤)

其實每次績效爆發後都會伴隨著自我價值觀的改變;又是一次釐清交易對自己的意義究竟是什麼的時候了~

 

2021還是先期盼疫情趕緊過去吧!!

好想出去玩呀呀呀呀呀呀~~~

2018年1月7日 星期日

2017年度總結

剛渡完假回來,2018都過了一周了才來補2017的年度總結...(汗)

2017算是轉型的一年。

第一季當沖做得非常掙扎,連續幾個月小輸小贏,連同2016年底的那一段深DD,幾乎有整整四五個月的時間沒創高....
然後看著同期很多做波段的朋友開開心心無腦多,每天吃飯睡覺打東東+數錢。我苦哈哈的每天按五個小時,績效還跑輸人家很多......
不禁開始思索人生的意義(耶?)

剛好那段時間,找了兩位已經真的財富自由、完全退休的前輩出來聊聊天,接受前輩的觀念灌輸,重新思考財富與時間之間的關係。
前輩講的一句話我印象很深: "你每天要按五個小時,賺再多錢其實都只是時薪很高的打工仔而已。要讓時間分母趨近於歸零,你才開始真正的自由。"

說真的,如果在績效跑得很順的時候聽到這話,我應該也沒啥fu左耳進右耳出;不過在遭遇超長的dd期時聽到,還蠻醍醐灌頂的....

於是決定不要再自己每天按當沖了~ 
改跑一些可以全自動的程式單and陸續把一些資金釋放出去找其他操作風格不同的大大幫按,自己樂的省事可以每天睡到11點! XD

今年的單由於有一部分請了幾位大大幫按,分了多個帳號:







還有幾個損益很小的戶頭,輸贏都只有六位數的,加一加差不多打平再多一點而已,就不全貼了。

2017全年帳面總損益: 3341w
扣掉部分必要支出,實際進我自己口袋的有再打點折。

以今年的行情來說,這樣的總績效算頗不及格....
年度總資產增值率比自己預期的低了很多。
原本就有評估到從操作者轉型成投資者後報酬率會有落差,不過沒有想到會差這麼多QQ

這也跟自己選擇轉型和部位投入的時間點and配置的比例有關就是,分散風險的同時當然也很難免的稀釋掉了利潤,事後複盤看難免自己心裡會有些怨嘆OS"如果當時選擇怎樣怎樣的話今年就可以多賺多少多少"之類的.....
但這都是沒意義的murmur,套一句羅胖說過的話:"你所產生的結果,是你和真實世界交流的唯一方式。"   自己做出的選擇,就得接受和承擔這樣的結果。

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 2018展望:

1.穩定現金流系統的建置:

2017年跟著童大跑了好幾趟看收租物件,不過由於設定的條件很嚴格,目前為止還沒有買到。去年說的目標30歲前買滿100間,應該是注定達不成了.....
好物件本來就不常見,這也緣分緣分,就繼續多看多找囉~

然後也開了IB,開始買一些公司債和特別股,作一些固定收益的配置。
不過金融商品都是顯示總權益,債息跟股息收到其實也就是加到帳戶權益上,權益又每天都會有波動,相對上"現金流"的感覺沒有收房租這麼明顯就是~

2.說好的減肥:

每年都把減肥當成目標實在有點恥辱.....T.T
2017年中有一度靠著間歇性斷食瘦了近10kg,不過在某次渡假放縱恢復大吃大喝狀態後就怒反彈了大半....
希望新的一年能終結這個長年未果的目標!

3.生活節奏:

2017年初的時候其實自己在行事曆上訂了很多細部目標、想做的事、想學的東西......
結果年底回頭一看發現完成率低到不可思議...
真的讓自己舒服過日子太久了些,有一種不管在國內or國外,每天都在渡假耍廢的感覺....orz
今年要重新轉緊發條,來點新氣象!!

2017年1月3日 星期二

2016 年度總結

身為一個懶人,Blog已經淪落到一年只發一篇年度總結文的境地......(汗)

來回顧一下吧, 2016真的是令人百感交集的一年....

第一季 :















一月份的行情好到不可思議,日內大根行情連發!! 拜行情所賜,單月總資產直接+100多%!
令我"一顆心撲通撲通地狂跳"......心裡天真美好的對自己OS喊聲:哥今年要賺10倍!!
然後二月三月就連續吃屎遭遇超大的DD...........
年度目標也從高標10倍瞬間調降到自以為比較務實的低標5倍.......
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第二季:

第二季算是比較順暢的一季,三個月都順順的賺。
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第三季:
















結果第二季的好日子剛過完,七八兩個月就又賞了我一波超深的DD.......(真的是有夠七八= =)
好險靠著九月的大行情把洞補回來~~
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第四季:















最充滿感傷與哀愁就是這個第四季了....
十月開始波動率就開始壓縮(相較九月),原本想說這也合理,應該是等美國大選完才要表態。
大選前就一直每天期盼著川普當選,至少怒崩個2000點爽賺一波.....
結果11/9川普還真的就當選了!!!
但說好的(?)怒崩2000點沒有發生.....台指只讓我們爽了11/9一天,之後就開始了長達近兩個月的巴巴盤.......
也讓我吃著一段不小的DD去跨年度假,哀傷的結束了這一年。(藍瘦)

第四季最後做了全年最多的近9w口的口數,結果一口平均只賺50元......
淨利比繳出去的交易成本還要少.....幾乎就是整季做白工的概念QQ
年度目標自然也跟著GG惹....
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全年總計:
交易了30w口大台 ; 總淨利7336w;
年資產增長率大約剛好約三倍,和去年的七倍相比其實報酬率是退步的...
 但也在預期之中就是,2016年台指的行情本來就比2015難做些,加上資本到一定規模後自然會遇到報酬率稀釋的問題。
2017年如果能有個1.5倍其實小弟就很感恩了~~<_0_>

獲利雖然沒達標,但完成了另一個成就: 繳了1067w的期交稅!



















原本年中時就跟自己說,2016這一年希望能達成兩個成就。一是淨利達到九位數、二是繳稅達到八位數!
雖然第一個成就GG,但至少為國家社會多盡了一些貢獻達成了第二個.....
(有股濃濃的洋蔥味QQ....)
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 2017展望:

 1.慢慢把資金分散到OP、海期、股票...等其他商品與策略:
 
    早就該做的事,但一直拖著沒做.....
    但目前台指策略的胃納量幾乎已經塞滿,不得不來處理了!
    除了自己開發以外,也會嘗試問問認識的贏家前輩朋友們給不給投資XD

2. 開始建置穩定現金流的系統:

    每天投機交易殺進殺出,尤其小弟的損益波動算是相當劇烈....
    雖然我自認算是調適得很不錯了,但其實心理壓力還是不小。
    而且我算是很積極地在放大部位,賺的錢有8成都還是留著當保證金繼續加口數, 好處是
    賺的時候翻很快,壞處是回檔起來幅度也是很驚人....
    所以其實我花錢都還算挺省的,大錢都留著準備吃DD or加口數....(勞碌命?)

    趁現在還算年輕輸得起,多承擔點風險衝一下是還OK,但總是要慢慢轉型成穩健的資產。
    so今年打算開始研究and請教前輩關於收租套房的眉角,且預計至少買一棟小型的高投報
    透套來管理看看。
    如果發展順利的話,目標30歲以前買足100間套房,慢慢邁向童大一樣: 「真的財務and
    時間 完全自由、趨近無風險、無DD、躺著賺」 的境界~~

3. 減肥............. :

    2016年真的太放任自己了...Orz
    一直在拼命吃好料,胖的跟豬一樣....
    一整年下來體重胖了快20kg,頭也不回的創新高.....
    (如果有我本人的體重指數期貨能做多就好了QQ)
    體脂也飆到30%,一堆去年買的合身衣服現在完全塞不下......
    上一篇結算文喊的:"說好的腹肌" 根本是天大的笑話......> <"
    新的一年減脂是首要任務!! 低標是體脂降到低於20%,高標是降到低於15%!

  2017,Come on!!

2016年1月1日 星期五

2015年總結

2015年結束了,做個回顧和總結~

第四季台指的波動仍然很不錯,很可惜12月自己最後在部位分配和op新策略的選擇上有不少失誤,沒有讓績效在年底時收在相對高檔QQ
不過整體來說,2015年的操作績效仍是令人滿意和感恩的!

9月:

















10月:




















11月:

















12月(12月交易筆數多到電腦無法一次跑完一個月得分兩張...):




























12月亂玩op吐了270,然後最後一周為了想拼3000里程碑而開了兩倍界王拳...大概多賠150...
這個月乖乖照策略跑不作怪的話理論值應該可以收在接近+500,被自己玩到幾乎歸零....頗為低能QQ

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2015年度逐月績效:

























說真的今年的確是充滿驚奇的一年!
四月開始用300做本金開始啟動,其實原本預期的年報酬率大概也就+100%左右而已...
遠遠沒料到可以尻成這樣~
關鍵應該是下半年開始開放漲跌幅到10%波動變大,又適時的把部位壓上去,剛好有咬到這一波~ 真的是非常的感恩!
2016新的一年,繼續創造新紀錄吧!!

話說算了一下,今年一共繳了425萬的期交稅+手續費...
Trader雖然真的是個不事生產的工作,但從繳稅的角度來說,我們對國家社會多少還是有做出點貢獻~~lol

而除了賺錢以外,其他的範疇也要來好好努力!
今年在各種其他領域花了不少錢和時間去上課、學新東西、追求新的體驗
但學完後卻往往沒有花時間好好消化跟操練,是個頗為猴出的狀況....

而且九月時說要訂的目標機乎沒有達成率可言...Orz
不能再這樣懶散下去了!
說好的腹肌!!!! GOGO!!


2015年9月1日 星期二

近況~

默默地距離網誌的上一篇文章又快一年了....
簡單交待一下近況吧!

去年第三季用週選買方做主觀當沖一度尻的蠻爽的
結果第四季馬上就吃屎....
沒做資金管理過度放大部位+剛好遭遇被修理的盤勢....吐了不少回去
做主觀單的真的有時就會有這種問題= =",然後又有一種"阿反正是拿之前賺得來賠"的心態
等到一醒神才發現欸幹居然回檔了這麼多....

然後也是9月份時,在朋友的介紹下,接觸到了一個大陸的新興數位貨幣:DTC,當時還飛了一趟天津,聽朋友講得頭頭是道,前景多好多好而且推廣公司一定會拉抬到幾塊,現在進場等於是內線根本就是穩賺不賠的暴利...等等。 

就丟了一筆不小的錢進去,中間還發生了很多說來話長的故事.....
總之最後結果變成,當初投入的資金幾乎完全拿不回來.....GG

這大概算是我人生中目前為止最大的一次跌倒吧....
2014來台中這一年,被合夥人婊、被朋友騙、投資了好幾間房子然後卡住賣不掉、期貨原本獲利不錯但後來又吐了一大推回去,然後最痛的就是數位貨幣這一條....
整年算下來資產不僅沒增加還縮水! Orz
而且更嘔的是我打開之前寫的交易策略看了一下,發現其實如果2014乖乖繼續照著策略跑明明就是爽賺的一年.....真的是,哀人蔘~

只好安慰一下自己,這一年至少還是交到了不少有趣的新朋友,也算沒有白來一趟台中~

錢,就努力再賺回來吧!

跌倒了總是要整理一下重新出發!
今年一二月仍待在台中,籌備了個帶青少年騎腳踏車的歡樂營隊,放鬆一下心情。
三月開始又回來台北,重回老本行,繼續來做程式交易!

有了去年的教訓,今年一開始風控就設定的很嚴謹,部位加減碼也都一開始就用sop控制好,打算走一個穩健紮實的路線!!
三月主要在調度資金、測試系統、比較券商、試單...等等,四月左右開始正式交易,到目前為止跑得還算滿意:

四月:

五月:

六月:

七月:

八月:

逐日績效曲線:

七八月份台指的波動放大很多,尤其8.24....一舉打破許多歷史紀錄!
希望這個銷魂波動率能再持續久一點~

回台北這半年也又接觸了很多新的人事物,自己也新列了一些其它範疇的目標,該督促自己好好操練精進! 年底來驗收一波!

2014年9月30日 星期二

久違了~~

一眨眼,居然整整兩年多沒更新網誌了......Orz...
雖然應該沒什麼人在看了,但還是簡單報告一下吧~~

2012年下半年,在高雄的SwiftTrade練了三四的月的美股當沖,最後還是摸不到什麼頭緒,於是就撤退了。
我個人是覺得美股當沖其實還是個很有發展性的game,標的選擇多、交易成本低,拿來做多商品順勢策略其實應該會很不錯。但在SwiftTrade這種當沖公司的環境制度下,完全無法發揮這樣的優勢.....
之後應該還是會考慮開個IB帳戶 然後弄一些活潑美股標的的歷史資料來開發程式策略試試看。

是說2012年真的很廢....上半年當兵,下半年冗美股,然後還發懶都沒啥打牌....資產不僅沒增加應該還倒縮....> <"

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2013年,帶著自己開發出來的台指期程式策略模組,回到台北某期貨自營部當交易員。
在自營部算是份蠻爽的工作。領公司的薪水,用公司的資金 來做程式交易,操作風險由公司負擔、獲利的話交易員可分到個還不錯的%數 (須扣除一些認列成本)。
因為策略模組都老早就寫好開發完成了,所以工作內容就是每天八點半打開下單機讓程式自己跑.....
之後就開始FB+PTT+日劇~~ = =+
喔大概每2個月要花個一兩天調整一下策略配置這樣~

然後年中時接觸到幾位有在投資房地產的朋友,有去了解了一下...
本來想說只是單純想學習,跟著去看看,結果看完就一不小心失心瘋的買下去了....(汗)
也算是誤打誤撞,我買了之後也繼續做了更深入的研究
慢慢地比較了解房地產的運作規則和各種投資客的獲利模式~
便開始比較積極的買賣操作。

到年底時,把新北跟桃園的兩間短跑賣掉獲利了結,把資金轉移回中南部買低總價標的。從2013年底買到2014年第一季,一共買了七間.....把手上的現金幾乎是買到乾了..XD"

回來講自營部,2013年是台指期的波動有史以來最低的一年。而小弟是做順勢策略的交易者,在這樣的盤整年,績效遠遠不如一開始報表上所預期的獲利......因此在扣除公司要求的設備攤提、人事成本、座位成本後,幾乎沒有分到什麼績效獎金...QQ

好險有獲利了結兩間房子...2013年的資產增加幅度還算可以接受~

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2014年,由於去年嘗到了點房地產的甜頭....
今年初應朋友之邀,來到台中合夥開了個小投資公司,一起當房地產投資客、找好物件來投資。
甚至農曆年後,為了比較徹底的了解了仲介的各種操作方式,同時也較容易第一手接觸到漂亮的物件,我自己還跳下來當了幾個月的仲介~ = =+

說真的,我原本還真沒想過我輩子會有跑來當業務的一天~XDD
而且還是服務業+業務...嘖嘖

但也真的很有趣~
學到了不少 原本一直待在舒適圈裡的我不可能學到的東西,很多真實的談判、交涉、心理戰...的技巧;也認識了很多高端的資產客,真的會覺得很恐怖....台灣低調的有錢人真是有夠夭壽的多......
也學到了不少社會經驗,例如跟合夥人的合作模式、利益協調....等等,恩這又是另一個故事了就是..QQ


先這樣吧~
其實還有不少心得想說,之後再補....XD